Erfolgsgeschichte - FRED Financial Data AG

Der Kunde

FRED Financial Data AG ist ein Schweizer Unternehmen, das Vermögensverwaltern Portfolio Management, CRM- und Datenarchivierungsservices als BPO anbietet. Unter dem Motto "Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter" stellt FRED sicher, dass die Datenqualität und -integrität stets gewahrt bleiben. Das Unternehmen unterstützt Vermögensverwalter bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften und bietet Lösungen zur effizienten Prozessstandardisierung. FRED arbeitet partnerschaftlich mit führenden Technologieanbietern zusammen und hilft Vermögensverwaltern, regulatorische und technologische Herausforderungen zu meistern.

Das Fundament für integrale Investitionsentscheidungen, effektives Risikomanagement und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sind präzise und verlässliche Daten. Vermögensverwalter verlassen sich auf hochwertige Daten, um Portfolios zu optimieren, Marktanalysen durchzuführen und strategische Entscheidungen zu treffen. Schlechte Datenqualität kann zu fehlerhaften Analysen, falschen Prognosen und letztlich zu finanziellen Verlusten führen. Daher ist die Sicherstellung der Datenintegrität und -genauigkeit von zentraler Bedeutung, um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit in der Vermögensverwaltung zu gewährleisten.

Sicherstellung von Datenintegrität und -qualität 

Vermögensverwalter bei der Sicherstellung von Datenintegrität und -qualität sowie der Etablierung effizienter und regelkonformer Prozesse zu unterstützen – das ist die Mission des Schweizer Unternehmens FRED Financial Data AG (FRED). Kernstück ihres Angebots ist der ganzheitliche Betrieb von ausgelagerten Portfolio Management Systemen, CRM- und Datenarchivierungslösungen. 

FRED wollte sicherstellen, dass die Masterdaten abgestimmt sind. Dies betrifft das CRM- und das Portfoliomanagementsystem. In diesen Systemen werden Informationen von 94 verschiedenen Depotbanken verarbeitet. Zusätzlich sollen die Buchhaltungslösung JD Edwards EnterpriseOne und die Archivierungslösung Next eingebunden werden. Aus diesem Grund suchte FRED nach einer passenden Software. Gleichzeitig sollten relevante Informationen aus der Anwendung für analytische Auswertungen aufbereiten werden können.

Masterdatenabgleich und Analytics mit Qlik

FRED nutzt Qlik unter anderem für die Titelbewirtschaftung. So wird täglich überprüft, ob es bei den Angaben zu den Finanztiteln Abweichungen zwischen der Wealth & Asset Management Software und dem CRM-System gibt. „Wir bewirtschaften rund 15.000 Finanztitel. Hier manuell nach Abweichungen zu suchen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt Peter Muster, Applikationsspezialist, FRED Financial Data AG. „Mit Qlik sehen wir auf einen Blick, wo Korrekturen erforderlich sind.“ Abgeglichen werden zudem die Preise. Wenn Statements benötigt werden, lässt sich über Qlik prüfen, ob die entsprechenden Informationen im Archiv verfügbar sind.

Die Anwender können sich über die Qlik-Applikation beispielsweise anzeigen lassen, ob es zu korrigierende Werteabweichungen zwischen den Daten in PMS und der Buchhaltungslösung gibt, die in Rot angezeigt werden, oder ob Alles „im grünen Bereich ist“. Zur Verfügung steht den Kunden zudem der Abgleich zwischen den Bank Statements und den Werten, die im Portfoliomanagementsystem gehalten werden.  

Der Datentransfer aus den Applikationen sowie aus einem Datawarehouse, in dem historisierte Daten abgelegt werden, erfolgt über automatisierte Tasks zu festgelegten Zeiten. 

Transparente und konsistente Daten

Für Peter Muster liegen die wesentliche Mehrwerte von Qlik in der beschleunigten Analyse von Daten und in der Sicherstellung einer hohen Datenqualität. Wenn die Daten ungenau oder fehlerhaft sind, könnten Transaktionen durchgeführt werden, die nicht den strategischen Zielen oder Risikoprofilen der Kunden entsprechen. Dies kann zu finanziellen Verlusten, einer schlechten Performance des Portfolios und somit einer Verringerung der Kundenzufriedenheit führen. „Die Genauigkeit und Integrität der Daten ist die Basis für fundierte und präzise Anlageentscheidungen, die langfristig die Portfolios optimieren und das Vertrauen der Kunden erhalten. Qlik unterstützt uns dabei, die Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz der Daten zu gewährleisten.“ 

„Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht Qlik Sense eine schnelle Erkennung, Analyse und Visualisierung von Trends sowie eine umfassende und regelmäßige Analyse der Kennzahlen über verschiedene Dimensionen hinweg“, ergänzt Sara Khaleghi, Applikationsspezialistin, FRED Financial Data AG.

"Durch die Automatisierung des Datentransfers und die Analysefähigkeiten von Qlik Sense können wir die Genauigkeit und Vollständigkeit unserer Daten für das Portfoliomanagement sicherstellen." 

Peter Muster, Applikationsspezialist, FRED Financial Data AG